데이트레이딩

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주식 데이트레이딩의 신 100법칙 | 이시이 카츠토시 - 교보문고

 

데이트레이딩의 신 100법칙

 

가격 변동을 반영한 차트 변동을 읽는 법
호가창의 정보를 감지하는 법
경험을 바탕으로 분석해서 트레이딩의 판단
옛날 장사에 비유하면 아침에 싼 곳에서 사서 하루 안에 팔아치우는 장사다. ‘오버나잇’ 즉 그날의 자금을 주식 시장에 남기는 일을 하지 않는다. 다음 날은 다시 그날의 기회가 가장 큰 종목을 선택해서 승부한다. 이제 개인 투자자 대다수가 실시하는 투자 스타일일 것이다. 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 마찬가지다. 주식투자는 원래 하이 리스크 하이 리턴이기는 하지만, 리스크는 최소한으로 줄이고 리턴은 많이 얻는 것이 좋은 법이다. 그러기 위해 가능한 한 투자를 내일까지 끌고 가지 않는다. 포지션을 매일 비운다. 밤에는 항상 현금을 계좌에 둔다. 초단기 트레이딩이 필요해진다. 당연한 일이지만 이 스타일의 매매에서는 차트를 중시한다. 호가창도 확실하게 읽는다. 이때 차트는 주로 5분봉이다. 차트가 만능은 아니지만, 그래도 차트는 중요하다. 5분마다 변화하는 봉의 움직임을 보고 적절한 시기에 들어가 수익이 나면 바로 나온다. 이 기술을 잘 배우는 것이 중요하다. 승률을 현저히 높이고 기회를 자신의 것으로 만들 수 있다. 최소한 주가가 올랐을 때 뛰어들고 내렸을 때 파는 잘못은 저지르지 않기 바란다. 이 책은 그러지 않기 위한 철칙을 담은 책이다.

마지막으로…
싸움은 침대 속에서 시작된다!

트레이딩은 꼭 컴퓨터를 켜고 나서 시작되는 것만은 아니다. 우리가 자는 동안에도 주가는 움직인다. 세계 최대의 시장인 뉴욕 시장은 우리가 일어날 때쯤 끝난다. 이것은 장점일까, 단점일까? 반도체 시장의 현황, 석유, 금, VIX 지수 등 이 모든 요소가 아침 9시부터 시작되는 주식 시장의 배경이 된다. 이것들을 알지 못한 채 데이트레이딩에 들어가면 틀림없이 잘못된 판단을 내리게 된다. 그뿐만이 아니다. 자는 동안 세계 경제는 어떻게 되었는가. 지정학적 리스크는 발생하지 않았는가. 미국 대통령은 무슨 말을 했는가. 몰라서는 안 되는 일이 산더미같이 많다. 침대 속에서라도 좋으니, 눈을 뜨자마자 스마트폰으로 확인해야 한다. 이것저것 살펴보고 나서야 마침내 아침이 시작된다. 주식투자는 ‘자기책임’이다. 게다가 하이 리스크 하이 리턴의 투자다. 안이한 생각으로는 버틸 수 없다. 그날 주식투자의 성공과 실패는 침대 속에서 시작된다. 남이 깨워서 겨우 정신을 차리며 아침을 시작하면 너무 늦다. 싸우기도 전에 패배하는 것이나 마찬가지다. 정보를 수집하고 음미할 수 있을 만큼 머리가 맑은가? 잠을 깨기 위해서도 이 책에서 기억에 남는 부분을 다시 한번 훑어봐야 한다.

 

 

들어가며(1:05)

주식시장이 어떻게 돌아가는지도 모른 채 주식을 한다?

당연히 실패 확률이 높아질 수 밖에 없습니다.

"데이트레이딩은 작지만 안정적인 수익을 벌 수 있습니다."

 

앙드레 코스톨라니는 이렇게 말했습니다.

"투자자가 된다는 것은 아주 멋진 일이며, 은퇴의 국면에 들어가면 더욱 그렇다."

투자는 나이가 들수록 점점 더 필요하게 되는 정신적 체조이다.

일자리는 줄어들고, 수명은 길어지고 있는 지금, 

주식시장에서 살아가기로 결심한 우리에게 필요한 것은 제대로된 트레이딩 기술의 숙련일 것입니다.

 

이 책은 그 누구도 쉽게 이야기 할 수 없는 주식시장의 비밀, 주식시장이 어떤 식으로 돌아가는지를 설명하고 있습니다.

그리고, 그런 시장 속에서 안정적인 수익을 내는 기술에 대해서 조언하고 있습니다. 

 

이 책은 주식시장에서 살아기기 위해 노력하는 사람들이 한번쯤은 읽어보면 좋을 책이라 할 수 있습니다. 

아수라장 속에서 돈 버는 방법,

흐름을 읽고 매수 기회를 살피는 방법, 

세력의 의도를 간파하는 방법,

돈이 벌리는 테마,

종목 선택 방법 등

누구라도 이해하기 쉽게 간단 명료하게 기술되어 있습니다.

이 책 한 권으로 당장에 숙련자가 될 순 없을 것입니다.

하지만, 이 책 한권이 여러분을 숙련자로 만드는데 

도움을 주기에는 충분할 것입니다.

 

1. 큰 손을 무서워하지 말라.(3:00)

- 큰 손이라고 말하면 무언가 거대한 힘으로 생가할 지도 모른다.

- 그러나 실체를 보면 양복 입은 월급쟁이들이다.

- 그들에겐 수익을 내지 못하면 압박하지 상사들까지 존재한다.

- 하지만 개인 투자자들은 그런 측면에서 좀 더 자유롭다.

- 따라서 그들을 두려워할 대상으로 생각하지 않아도 된다.

- 그 평범한 월급쟁이들에게, 자기 돈을 써가며 승부하는 우리들이 패배해서는 안된다.

- 이 책을 읽고 승리를 위한 무기와 작전 기술을 길러서 항상 승리하기를 바란다.

 

2. 실패하지 않는 것이 전부(3:38)

- 데이트레이딩에서 완전히 승리하는 첫 번째 기본은 '실패하지 않기'다.

- 매수 지점을 항상 유리한 곳에 두어야 한다.

- 성급하게 매수하면 손실이 점점 커진다.

- 그러한 일을 피하기 위해, 5분봉의 움직임 속에서 주가가 잠시 하락할 때 매수하는 것을 철칙으로 삼아야 한다.

- 아무리 인기있는 종목이라도 그 종목의 경향을 미리 알아보고 유리한 지점에서 매수해야 한다.

- 조급한 마음을 누르고 한 템포 쉬었다가 매매하는 것은 데이트레이딩이든 스윙이든 수익을 올리기 위한 기본이다.

 

3. 합리적인 시세 형성이란 있을 수 없다.(4:16)

- 시세의 형성은 합ㄹ적인 듯하지만 사실은 그렇지도 않다.

- 합리적이란 가령 실적이 좋고, 업계 환경이 좋은 종목이 상승하는 경우를 말할 수 있다.

- 올라야 하고, 또 오를듯한 종목ㅇ 오르는 것이다.

- 교과서적인 지식으로 말하면 그렇다.

- 아무도 실패하지 않는다.

- 그러나 실제로는 '흠이 있는' 기업이 약간의 재료만으로도 오른다.

- 더 이야기 해보자면, 시세를 움직이는 집단의 '올리자는 의도'가 최우선이 되기도 한다.

- 이것이 '오르는 주식의 최대 요소'다.

- 인기조차도 나중에 따라온 것이며

  '오르기 때문에 인기가 생긴 것'에 지나지 않는다.

- 주식 시장의 주가는 '비논리적'으로 형성된다고 해도 좋다.

- 일반적으로 오를 것 같아 보이는 종목 조차도 누군가가가 그렇게 보이도록 기획한 것이다.

- 배후에서 세력이 작용하는 종목은 전혀 예상치 못한 주가를 보이기 쉽다.

- 이 구조를 알아둬야 한다.

 

4. 올라야 할 재료인데 내리는 이유?(5:21)

- 누구라도 관심 갖을 재료의 종목이 있다.

- 그러나, 개인 투자자들이 그래? 하고 매수에 나설 때쯤이면 주가는 계속하락한다.

- 안되겠다 하고 손절하자 갑자기 다시 오른다.

- 아주 유망한 종목임에도 시원하게 올라주지 않는다.

- 왜 그럴까?

 

이유는 아주 유망하기 때문이다.

 

- 편드는 물론이고 개인 투자자 등의 매수가 몰려 매수 강세가 되면 '무거운 종목'이 되기 때문이다.

- 개인 투자자들이 앞으로의 주가 상승을 노리면서 이익을 기대하지만 돈은 그렇게 쉽게 벌리지 않는다.

- 그 뒤에는 분명 세력이 있다.

- 세력은 어느 순간 매수를 완전히 멈춘다.

- 매수가 적어지면 주가는 계속 하락한다.

- 경험이 적은 개인 투자자들은 이게 뭐야 하며 실망해서 내던진다.

  그러면, 종목은 가벼워진다.

- 매수해서 매달려 있던 투자자들이 적어지기 때문이다.

  그렇게 가벼워지면 다시 세력은 매수하여 쉽게 주가를 부양시킨다.

  그렇게 쉽게 올라간 주가는 다시 사람들의 심리를 자극한다.

- 인기 종목은 이와 비슷한 움직임을 보이는 일이 많다.

- 주가가 생각과 다르게 움직일 때

  헛된 손절이나 던지기를 하지 않기 위해서라도 주가의 리듬을 알아둬야 한다.

-> 왜 그렇게 움직이지는지 알고 주식시장을 대하는 것과, 아무것도 모르고 대하는 것은 천지차이일 수 있습니다.

-> 그리고, 이해할 수 없는 주식시장의 움직임을 이렇게 설명할 수 있는 투자자가 과연 몇이나 될까? 라는 생각도 듭니다.

-> 많은 트레이딩 책을 리뷰했지만, 확실히 이 책은 뭔가 다르다는 것을 느낍니다.

-> 저자의 45년간의 경험은 정말 무시할 수 없는 위력을 가졌다고 볼 수 있습니다.

 

5. 남들보다 늦게 진입하고 일찍 물러나라.(7:17)

- 개인 투자자가 자주 범하는 잘못은 인기 종목을 늦게 쫓아가는 일이다.

  이렇게 하면 '매수하고 손해, 매수하고 손해'의 연속이 된다.☆

- 투자한 돈이 점차 줄어드는 것은 그 때문이다.

- 횡단보도를 안전하게 건너는 법을 알고 있는가?

- 녹색불로 바뀌었다고 바로 건너지 말고,

  남들보다 조금 늦게 건너기 시작하고,

  남들보다 서둘러서 먼저 건너가는 방법이다.

- 이것은 무슨 뜻일까?

- 교통사고를 당할 확률이 매우 낮아진다는 뜻이다.

- 이 방법은 성공 확률이 높은 트레이딩 스타일에도 응용할 수 있다.

- 움직임이 없는 종목, 인까 높지 않은 종목을 매수하면 금방 수익이 나지 않을 가능성이 있다.

- 데이트레이딩에는 적합하지 않다.

- ☆☆☆그러므로, '인기가 생기기 시작했다.'는 신호를 확인한 후 트레이딩을 시작해야 한다.

  그러나, 상한가와 같은 큰 이익 폭을 노르지 않고, 적당한 이익을 취한 시점에서 이익을 확정하고 철수한다.

- 이것이 '횡단보도를 안전하게 건너는 법'이며, 실패가 적은 트레이딩 방법이다.

- 더 큰 돈을 벌고 싶은 사람도 있겠지만, 그러기 위해서는 한 번에 매수하는 규모를 늘려야 한다.

- 인기 종목의 호가창 정보를 보면 알 수 있지만, 주가가 크게 상승한 후에는 큰 확률로 이익 확정을 위한 매도가 나온다.

- 그것은 펀드들이 '적당한 시점에 매도'하기 때문이다.

- 그런데도 떨어진 주가가 다시 회복될지 모른다고 욕심을 부리며 계속 보유하고 있으면,

  그저 매수할 당시 수준으로 돌아올 뿐이다.

- 트레이딩을 하는 보람이 없어지게 된다.

- 욕심을 부리는 트레이딩을 하지 않도록 간곡히 충고하는 바이다.

-> 저자는 책을 통해 계속 강조합니다.

-> 일반 투자자가 사는 시점이 펀드와 베테랑이 파는 시점이라는 것을요

-> 따라서 저자는 매수세가 붙을 때가 매도 시점이라고 강조하고 있는 것입니다.

-> 즉 매숫가 붙으며

  마음 속에 욕망의 불꽃이 피어오를 때야말로

  냉정하게 매도 버튼을 눌러야 하는 때라고 강조하고 있는 것이죠.

 

6. '역지정가'는 필수(16:04)

- 주가가 바로 다음 어떻게 변할지는 아무도 모른다.

  또한 작전세력과 큰손들의 조종으로 예상외의 움직임이 발생하기 쉽다.

  그래서 데이트레이딩에서는 곧바로 후퇴할 수 있도록 역지정가를 설정하는 것이 좋다.

- 데이트레이딩에서는 5% 손실에서 후퇴하는 것이 좋다.

- 정말로 유망한 종목이라면 예상대로 움직이는 경우 크게 하락하지 않는다.

- 예상외의 하락이 발했다면 그럴 만한 종목이라는 뜻이다.

- '시세는 시세에 물어봐라'라는 말은 진짜다.

-> 트레이딩에서 손절매는 정말 많은 투자 대가들이 강조하는 것입니다.

  그리고, 많은 대가들이 강조하는 것 역시 '역지정가' 설정입니다.

 

7. 재료에 의지하는 상승에 무심코 올라타지 말라.(17:23)

 

 

 

https://youtu.be/MqAL2ixyTF8

 

 

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